Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Per Aarsleff Holding A/S mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 280 | 471 | 361 | 490 | 249 | 516 | 584 | 1,022 | 1,179 | 1,102 | 2,199 | 1,885 | 2,245 | 1,981 | 1,704 | 2,175 | 2,023 | 2,788 | 2,092 | 1,886 |
| Mudar (%) | 68.29 | -23.40 | 35.94 | -49.14 | 106.85 | 13.09 | 75.13 | 15.36 | -6.53 | 99.55 | -14.28 | 19.10 | -11.76 | -13.98 | 27.64 | -6.99 | 37.82 | -24.96 | -9.85 | |
| % do fluxo de caixa | -42.78 | -74.41 | -48.20 | 121.55 | -267.30 | -409.52 | 191.05 | -139.62 | -2,105.36 | 423.85 | 1,256.57 | 62,833.33 | 10,690.48 | -1,031.77 | 474.65 | 298.76 | 288.18 | 327.61 | 264.48 | 512.50 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -641 | -676 | -785 | -823 | -922 | -1,158 | -1,133 | -1,125 | -1,062 | -824 | -822 | -759 | -789 | -794 | -795 | -1,045 | -966 | -1,014 | -1,143 | -1,044 |
| Mudar (%) | 5.48 | 16.10 | 4.82 | 12.05 | 25.62 | -2.13 | -0.73 | -5.60 | -22.41 | -0.24 | -7.66 | 3.95 | 0.63 | 0.13 | 31.45 | -7.56 | 4.97 | 12.72 | -8.66 | |
| % do fluxo de caixa | 97.97 | 106.79 | 104.86 | -203.89 | 987.80 | 919.05 | -371.04 | 153.69 | 1,896.43 | -316.92 | -469.71 | -25,300.00 | -3,757.14 | 413.54 | -221.45 | -143.54 | -137.61 | -119.15 | -144.50 | -283.70 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -290 | -432 | -328 | 732 | 575 | 525 | 864 | -620 | -164 | -7 | -1,191 | -1,112 | -1,424 | -1,376 | -547 | -399 | -352 | -931 | -166 | -482 |
| Mudar (%) | 49.11 | -24.02 | -322.96 | -21.42 | -8.71 | 64.61 | -171.74 | -73.55 | -95.73 | 16,914.29 | -6.63 | 28.06 | -3.37 | -60.25 | -27.06 | -11.78 | 164.49 | -82.17 | 190.36 | |
| % do fluxo de caixa | 44.29 | 68.25 | 43.85 | 181.36 | -616.21 | -416.67 | 282.93 | 84.70 | 292.86 | -2.69 | -680.57 | -37,066.67 | -6,780.95 | 716.67 | -152.37 | -54.81 | -50.14 | -109.40 | -20.99 | -130.98 |
| Fluxo de caixa | -654 | -633 | -748 | 404 | -93 | -126 | 305 | -732 | -56 | 260 | 175 | 3 | 21 | -192 | 359 | 728 | 702 | 851 | 791 | 368 |
| Mudar (%) | -3.24 | 18.24 | -153.91 | -123.13 | 35.01 | -342.41 | -339.66 | -92.35 | -564.29 | -32.69 | -98.29 | 600.00 | -1,014.29 | -286.98 | 102.79 | -3.57 | 21.23 | -7.05 | -53.48 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
