Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Mutares SE & Co. KGaA mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | -25 | -104 | -194 | -21 | 73 | -28 | -176 | -287 | -206 | 102 |
| Mudar (%) | 312.35 | 87.15 | -89.26 | -450.96 | -137.67 | 538.91 | 63.29 | -28.09 | -149.35 | |
| % do fluxo de caixa | -18.35 | -94.26 | 409.51 | 239.08 | 72.85 | -10.04 | -142.61 | 265.40 | -2,242.39 | 107.16 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | 172 | 172 | 105 | 84 | 82 | 454 | 458 | 124 | 240 | 198 |
| Mudar (%) | -0.12 | -39.01 | -19.60 | -2.26 | 452.92 | 0.68 | -72.99 | 93.77 | -17.29 | |
| % do fluxo de caixa | 125.51 | 156.19 | -221.14 | -966.67 | 82.04 | 166.00 | 371.43 | -114.34 | 2,603.26 | 208.53 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -1 | 48 | 48 | -56 | -39 | -145 | -151 | 56 | -24 | -193 |
| Mudar (%) | -8,083.33 | 1.25 | -215.05 | -30.47 | 272.68 | 4.22 | -136.96 | -142.19 | 721.28 | |
| % do fluxo de caixa | -0.44 | 43.62 | -102.54 | 641.38 | -38.72 | -52.81 | -122.32 | -51.53 | -255.43 | -203.16 |
| Fluxo de caixa | 137 | 110 | -47 | -9 | 100 | 274 | 123 | -108 | 9 | 95 |
| Mudar (%) | -19.74 | -143.08 | -81.61 | -1,251.72 | 173.25 | -55.00 | -187.74 | -108.51 | 932.61 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
