Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Ströer SE & Co. KGaA mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 360 | 383 | 426 | 431 | 456 | 439 | 411 | 432 | 401 | 403 | 401 | 393 | 424 | 462 | 454 | 450 | 438 | 412 | 411 | 436 |
| Mudar (%) | 6.31 | 11.35 | 1.13 | 5.78 | -3.87 | -6.31 | 5.11 | -7.14 | 0.39 | -0.36 | -2.15 | 7.93 | 9.04 | -1.61 | -1.02 | -2.70 | -5.93 | -0.16 | 5.99 | |
| % do fluxo de caixa | -137.39 | -1,136.47 | -1,930.81 | -2,774.87 | 3,635.62 | -5,733.56 | 2,491.63 | 2,603.07 | 4,446.14 | 2,710.14 | -5,305.97 | -44,654.27 | -4,381.98 | -6,559.94 | 14,301.23 | -3,475.04 | -12,995.46 | -7,499.89 | -23,693.95 | 11,244.34 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -92 | -91 | -99 | -123 | -115 | -145 | -148 | -142 | -157 | -135 | -124 | -114 | -102 | -93 | -198 | -198 | -198 | -204 | -96 | -94 |
| Mudar (%) | -0.53 | 8.60 | 23.38 | -6.12 | 25.92 | 2.44 | -4.13 | 10.22 | -13.61 | -8.15 | -8.56 | -9.94 | -9.46 | 113.79 | -0.36 | 0.42 | 2.91 | -53.11 | -1.81 | |
| % do fluxo de caixa | 35.07 | 271.42 | 449.74 | 788.59 | -917.01 | 1,894.26 | -900.06 | -857.61 | -1,738.70 | -912.10 | 1,646.22 | 12,946.42 | 1,060.10 | 1,317.75 | -6,242.70 | 1,527.03 | 5,893.62 | 3,720.71 | 5,520.17 | -2,426.86 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -530 | -325 | -349 | -324 | -329 | -301 | -246 | -273 | -235 | -252 | -284 | -280 | -331 | -376 | -253 | -265 | -243 | -213 | -317 | -338 |
| Mudar (%) | -38.69 | 7.38 | -7.15 | 1.34 | -8.30 | -18.37 | 10.99 | -13.85 | 7.25 | 12.68 | -1.63 | 18.33 | 13.71 | -32.77 | 4.82 | -8.51 | -12.20 | 48.87 | 6.55 | |
| % do fluxo de caixa | 202.32 | 965.05 | 1,581.07 | 2,086.29 | -2,618.58 | 3,939.27 | -1,491.57 | -1,645.46 | -2,607.45 | -1,698.05 | 3,759.74 | 31,807.62 | 3,421.88 | 5,342.16 | -7,958.53 | 2,048.01 | 7,201.84 | 3,879.18 | 18,273.72 | -8,717.47 |
| Fluxo de caixa | -262 | -34 | -22 | -16 | 13 | -8 | 16 | 17 | 9 | 15 | -8 | -1 | -10 | -7 | 3 | -13 | -3 | -5 | -2 | 4 |
| Mudar (%) | -87.15 | -34.46 | -29.63 | -180.74 | -160.96 | -315.60 | 0.61 | -45.64 | 64.69 | -150.89 | -88.37 | 999.89 | -27.16 | -145.13 | -507.33 | -73.98 | 63.00 | -68.40 | -323.34 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
