Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
Spirax Group plc A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: GBP
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 273 | 257 | 240 | 241 | 241 | 238 | 235 | 267 | 299 | 302 | 306 | 309 | 313 | 315 | 317 | 307 | 296 | 290 | 283 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -6.02 | -6.40 | 0.12 | 0.12 | -1.35 | -1.37 | 13.64 | 12.00 | 1.26 | 1.24 | 1.09 | 1.08 | 0.70 | 0.70 | -3.31 | -3.42 | -2.23 | -2.28 |
| % do fluxo de caixa | -5,468.00 | 2,719.05 | 1,006.28 | 988.91 | 972.18 | 5,344.94 | -1,475.47 | -1,136.89 | -963.23 | -725.06 | -584.16 | -1,977.32 | 1,482.46 | 2,052.12 | 3,304.17 | 3,983.12 | 5,106.90 | -72,400.00 | -4,287.88 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -59 | -78 | -98 | -335 | -571 | -564 | -557 | -326 | -96 | -88 | -80 | -73 | -65 | -70 | -74 | -70 | -67 | -57 | -48 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 33.73 | 25.22 | 240.44 | 70.63 | -1.22 | -1.23 | -41.41 | -70.68 | -8.05 | -8.75 | -9.34 | -10.30 | 6.97 | 6.51 | -5.24 | -5.53 | -13.81 | -16.03 |
| % do fluxo de caixa | 1,174.00 | -830.69 | -411.30 | -1,374.33 | -2,302.42 | -12,675.28 | 3,503.77 | 1,391.90 | 308.71 | 211.03 | 153.24 | 465.18 | -309.48 | -455.05 | -775.00 | -915.58 | -1,148.28 | 14,350.00 | 730.30 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -213 | -163 | -113 | 117 | 347 | 327 | 307 | 44 | -219 | -244 | -268 | -242 | -215 | -220 | -224 | -224 | -223 | -234 | -244 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -23.46 | -30.66 | -203.14 | 196.96 | -5.75 | -6.11 | -85.72 | -600.46 | 11.15 | 10.03 | -9.90 | -10.99 | 2.14 | 2.09 | -0.20 | -0.20 | 4.64 | 4.43 |
| % do fluxo de caixa | 4,266.00 | -1,727.51 | -473.64 | 479.47 | 1,397.98 | 7,342.70 | -1,929.56 | -186.78 | 707.10 | 584.29 | 511.64 | 1,543.45 | -1,018.96 | -1,430.62 | -2,335.42 | -2,905.84 | -3,850.00 | 58,412.50 | 3,696.97 |
| Capex | -53 | -65 | -78 | -91 | -104 | -103 | -103 | -93 | -84 | -79 | -75 | -75 | -74 | -72 | -69 | -58 | -48 | -40 | -32 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 23.86 | 19.27 | 16.86 | 14.43 | -0.81 | -0.82 | -9.06 | -9.97 | -5.48 | -5.79 | -0.33 | -0.34 | -3.63 | -3.77 | -15.31 | -18.08 | -16.00 | -19.05 |
| % do fluxo de caixa | 1,056.00 | -692.06 | -326.36 | -374.33 | -420.56 | -2,324.72 | 645.28 | 397.87 | 270.97 | 190.41 | 142.75 | 476.36 | -352.13 | -466.45 | -717.71 | -757.79 | -824.14 | 10,037.50 | 492.42 |
| Fluxo de caixa | -5 | 9 | 24 | 24 | 25 | 4 | -16 | -23 | -31 | -42 | -52 | -16 | 21 | 15 | 10 | 8 | 6 | -0 | -7 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -289.00 | 152.91 | 1.88 | 1.85 | -82.06 | -457.30 | 47.48 | 32.20 | 34.52 | 25.66 | -70.13 | -234.82 | -27.25 | -37.46 | -19.79 | -24.68 | -106.90 | 1,550.00 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
