Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
Vallourec S.A. A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: EUR
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | -146 | -308 | -346 | -299 | -25 | 697 | 992 | 695 | 674 | 512 | 470 | 488 | 492 | 612 | 560 | 674 | 721 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 111.10 | 12.43 | -13.66 | -91.64 | -2,890.78 | 42.30 | -29.98 | -3.02 | -23.96 | -8.30 | 3.79 | 0.82 | 24.58 | -8.59 | 20.30 | 7.07 |
| % do fluxo de caixa | 18.95 | 35.20 | 41.79 | 11.83 | 35.56 | 141.78 | 137.09 | 197.73 | 381.94 | -388.82 | -359.84 | 380.80 | 1,533.60 | 261.45 | -910.25 | -325.50 | 469.98 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -30 | 28 | -133 | -1,633 | -162 | -195 | -235 | -114 | -131 | -60 | -65 | 71 | 71 | 57 | -106 | -126 | -132 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -196.04 | -567.11 | 1,130.06 | -90.07 | 20.52 | 20.48 | -51.36 | 14.17 | -54.30 | 8.31 | -209.25 | 0.00 | -19.31 | -285.15 | 19.09 | 4.81 |
| % do fluxo de caixa | 3.85 | -3.25 | 16.03 | 64.62 | 230.64 | -39.71 | -32.51 | -32.58 | -74.08 | 45.32 | 49.55 | 55.19 | 220.46 | 24.34 | 171.68 | 60.77 | -85.90 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -604 | -604 | -369 | -604 | 91 | -8 | -31 | -226 | -361 | -584 | -531 | -403 | -500 | -507 | -499 | -680 | -294 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -0.00 | -38.84 | 63.51 | -115.06 | -109.24 | 273.81 | 620.40 | 59.51 | 61.77 | -9.06 | -24.07 | 24.07 | 1.49 | -1.63 | 36.13 | -56.70 |
| % do fluxo de caixa | 78.49 | 69.05 | 44.60 | 23.90 | -129.38 | -1.71 | -4.34 | -64.37 | -204.52 | 442.92 | 406.53 | -314.73 | -1,559.79 | -216.63 | 811.63 | 328.43 | -191.78 |
| Capex | -138 | -144 | -141 | -167 | -191 | -251 | -248 | -213 | -216 | -178 | -164 | -167 | -161 | -186 | -176 | -208 | -219 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 4.36 | -2.13 | 18.54 | 14.41 | 31.55 | -1.20 | -14.22 | 1.41 | -17.33 | -8.22 | 1.89 | -3.60 | 15.55 | -5.26 | 18.14 | 5.54 |
| % do fluxo de caixa | 17.89 | 16.43 | 16.98 | 6.60 | 271.32 | -50.99 | -34.24 | -60.49 | -122.20 | 135.25 | 125.28 | -130.16 | -501.21 | -79.25 | 285.98 | 100.43 | -142.94 |
| Fluxo de caixa | -769 | -874 | -828 | -2,526 | -70 | 492 | 724 | 351 | 176 | -132 | -131 | 128 | 32 | 234 | -62 | -207 | 153 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 13.66 | -5.30 | 205.09 | -97.22 | -799.93 | 47.16 | -51.45 | -49.80 | -174.69 | -0.92 | -198.07 | -74.97 | 630.74 | -126.26 | 236.42 | -174.15 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
