Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: IDR
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 171,566 | 110,746 | 9,228 | 50,509 | 400,926 | 467,256 | 423,501 | 346,600 | 296,498 | 246,367 | 356,624 | 369,062 | 182,542 | 152,277 | 246,584 | 290,035 | 325,413 | 342,944 | 368,639 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -35.45 | -91.67 | 447.36 | 693.77 | 16.54 | -9.36 | -18.16 | -14.46 | -16.91 | 44.75 | 3.49 | -50.54 | -16.58 | 61.93 | 17.62 | 12.20 | 5.39 | 7.49 |
| % do fluxo de caixa | 117.39 | 254.28 | 158.14 | -127.98 | 1,049.15 | -139.84 | -113.33 | -96.40 | -69.84 | -2,430.64 | -5,318.19 | -714.26 | -266.32 | -151.40 | -716.25 | 30,224.24 | 1,049.57 | 865.32 | 814.58 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -39,535 | -36,973 | -26,126 | -25,826 | -52,646 | -47,237 | -57,013 | -59,508 | -102,976 | -103,326 | -103,183 | -111,496 | -51,951 | -52,104 | -52,991 | -61,539 | -50,116 | -60,683 | -62,290 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -6.48 | -29.34 | -1.15 | 103.85 | -10.27 | 20.69 | 4.38 | 73.05 | 0.34 | -0.14 | 8.06 | -53.41 | 0.29 | 1.70 | 16.13 | -18.56 | 21.09 | 2.65 |
| % do fluxo de caixa | -27.05 | -84.89 | -447.74 | 65.44 | -137.77 | 14.14 | 15.26 | 16.55 | 24.26 | 1,019.41 | 1,538.73 | 215.78 | 75.79 | 51.80 | 153.92 | -6,412.94 | -161.64 | -153.12 | -137.64 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | 14,407 | -30,042 | 22,810 | -63,782 | -310,100 | -754,084 | -740,161 | -646,692 | -617,976 | -153,211 | -260,170 | -309,389 | -200,023 | -201,893 | -229,156 | -227,097 | -243,377 | -241,418 | -259,944 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -308.52 | -175.93 | -379.63 | 386.19 | 143.17 | -1.85 | -12.63 | -4.44 | -75.21 | 69.81 | 18.92 | -35.35 | 0.94 | 13.50 | -0.90 | 7.17 | -0.81 | 7.67 |
| % do fluxo de caixa | 9.86 | -68.98 | 390.91 | 161.61 | -811.48 | 225.68 | 198.06 | 179.86 | 145.57 | 1,511.57 | 3,879.80 | 598.77 | 291.82 | 200.73 | 665.62 | -23,665.53 | -784.97 | -609.15 | -574.40 |
| Capex | -32,665 | -24,889 | -12,727 | -12,427 | -48,360 | -48,165 | -58,950 | -61,446 | -97,410 | -97,760 | -97,616 | -105,850 | -37,290 | -37,443 | -36,913 | -45,177 | -47,758 | -55,127 | -51,839 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -23.81 | -48.86 | -2.36 | 289.14 | -0.40 | 22.39 | 4.23 | 58.53 | 0.36 | -0.15 | 8.43 | -64.77 | 0.41 | -1.41 | 22.39 | 5.71 | 15.43 | -5.96 |
| % do fluxo de caixa | -22.35 | -57.15 | -218.12 | 31.49 | -126.55 | 14.41 | 15.77 | 17.09 | 22.95 | 964.49 | 1,455.71 | 204.85 | 54.40 | 37.23 | 107.22 | -4,707.85 | -154.04 | -139.10 | -114.55 |
| Fluxo de caixa | 146,157 | 43,553 | 5,835 | -39,468 | 38,214 | -334,135 | -373,702 | -359,549 | -424,531 | -10,136 | -6,706 | -51,671 | -68,544 | -100,581 | -34,427 | 960 | 31,005 | 39,632 | 45,255 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -70.20 | -86.60 | -776.39 | -196.82 | -974.37 | 11.84 | -3.79 | 18.07 | -97.61 | -33.84 | 670.54 | 32.65 | 46.74 | -65.77 | -102.79 | 3,130.95 | 27.83 | 14.19 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
