Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
Almogim Holdings Ltd A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: ILS
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 37 | -98 | -15 | -385 | -422 | -312 | -350 | -52 | -15 | -9 | -28 | 62 | -89 | -176 | -326 | -439 | -409 | -314 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -366.92 | -85.20 | 2,544.20 | 9.73 | -26.12 | 12.17 | -85.18 | -71.32 | -37.60 | 206.53 | -316.44 | -244.55 | 97.26 | 85.98 | 34.63 | -6.96 | -23.30 |
| % do fluxo de caixa | -2,020.24 | -147.80 | -40.27 | -1,310.43 | 23,106.24 | 397.88 | 657.69 | 102.79 | 427.49 | -137.40 | -170.95 | -108.56 | -4,446.23 | -1,162.42 | -261,118.40 | 8,729.32 | -14,181.51 | 10,086.81 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -105 | -117 | -137 | -53 | -2 | 9 | 15 | 20 | 34 | 39 | 14 | -15 | -8 | 25 | 6 | 0 | -49 | -20 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 11.54 | 17.63 | -61.29 | -97.01 | -680.73 | 66.19 | 31.61 | 67.35 | 15.51 | -64.28 | -206.33 | -47.16 | -418.24 | -74.09 | -99.54 | -164,410.00 | -59.08 |
| % do fluxo de caixa | 5,735.00 | -175.34 | -379.73 | -180.87 | 86.92 | -11.76 | -28.81 | -39.99 | -970.53 | 577.47 | 83.72 | 26.12 | -391.00 | 164.92 | 5,161.60 | -0.60 | -1,709.78 | 648.76 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | 66 | 282 | 188 | 468 | 421 | 223 | 279 | -21 | -23 | -23 | 31 | -103 | 99 | 166 | 321 | 435 | 462 | 332 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 328.04 | -33.19 | 148.37 | -10.05 | -47.10 | 25.52 | -107.45 | 8.50 | 1.88 | -234.30 | -434.05 | -195.66 | 67.93 | 93.20 | 35.61 | 6.19 | -28.19 |
| % do fluxo de caixa | -3,614.04 | 424.02 | 521.54 | 1,594.00 | -23,037.77 | -284.05 | -525.42 | 41.30 | 649.83 | -341.02 | 185.90 | 182.20 | 4,938.48 | 1,099.10 | 256,479.20 | -8,636.87 | 16,013.77 | -10,663.56 |
| Capex | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -6 | -5 | -6 | -6 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 13.34 | 9.09 | -1.19 | -54.16 | 10.23 | -14.36 | -2.52 | -15.02 | -10.83 | 425.50 | -11.12 | 7.93 | -0.87 | -86.21 | 282.38 | 18.00 | 32.22 |
| % do fluxo de caixa | 160.83 | -5.00 | -10.03 | -12.20 | 89.87 | 2.31 | 2.91 | 3.00 | 36.92 | -16.96 | -36.17 | 9.43 | -288.46 | -37.90 | -631.20 | 59.93 | -123.48 | 151.40 |
| Fluxo de caixa | -2 | 67 | 36 | 29 | -2 | -78 | -53 | -50 | -3 | 7 | 17 | -57 | 2 | 15 | 0 | -5 | 3 | -3 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -3,748.33 | -45.68 | -18.73 | -106.22 | 4,190.53 | -32.14 | -5.18 | -93.10 | -294.13 | 146.37 | -440.84 | -103.53 | 654.52 | -99.17 | -4,127.20 | -157.27 | -207.84 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
