Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
Aryt Industries Ltd. A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: ILS
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 1 | -1 | -4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 45 | 74 | 100 | 127 | 194 | 182 | 193 | 204 | 122 | 135 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -225.44 | 179.72 | -77.15 | -337.58 | -36.08 | -56.45 | 1,409.96 | 93.38 | 182.45 | 64.60 | 36.03 | 26.49 | 53.36 | -6.01 | 6.00 | 5.66 | -40.11 | 10.03 |
| % do fluxo de caixa | -7.24 | -216.74 | -23.44 | -7.62 | 31.41 | -22.64 | -3.15 | -209.12 | 169.03 | 493.57 | 840.85 | 1,295.61 | 1,889.52 | 1,016.35 | 133.54 | 47.75 | 30.34 | 19.25 | 1,924.95 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -2 | 15 | 32 | 25 | 18 | 5 | -8 | -3 | 3 | -25 | -53 | -80 | -108 | -169 | -132 | -161 | -189 | -438 | -840 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -1,012.13 | 110.96 | -22.66 | -29.30 | -72.95 | -269.62 | -68.91 | -221.61 | -907.62 | 112.38 | 52.15 | 34.27 | 56.24 | -21.52 | 21.39 | 17.62 | 131.75 | 91.92 |
| % do fluxo de caixa | 11.94 | 2,599.92 | 212.05 | 233.42 | 286.19 | -87.32 | 47.35 | 64.67 | 32.87 | -274.48 | -603.37 | -1,039.83 | -1,609.82 | -882.16 | -96.78 | -39.63 | -28.03 | -68.83 | -12,002.57 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -13 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -7 | 86 | 372 | 658 | 951 | 712 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 0.39 | 0.39 | -0.26 | -0.26 | -14.44 | -16.88 | -0.27 | -0.27 | 13.04 | 11.53 | 0.05 | 0.05 | -45.75 | -1,423.10 | 330.69 | 76.78 | 44.51 | -25.11 |
| % do fluxo de caixa | 95.30 | -2,283.18 | -88.61 | -125.80 | -217.60 | 209.96 | 55.80 | 244.45 | -101.90 | -119.09 | -137.47 | -155.79 | -179.70 | -34.19 | 63.25 | 91.88 | 97.69 | 149.58 | 10,177.62 |
| Capex | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 101.32 | 50.33 | 9.53 | 8.70 | 40.68 | 28.91 | 7.17 | 6.69 | 110.16 | 52.42 | 42.89 | 30.02 | -17.94 | -14.80 | -29.53 | -41.91 | -8.36 | -34.30 |
| % do fluxo de caixa | 1.34 | -64.33 | -3.74 | -5.83 | -10.99 | 17.43 | 7.18 | 33.82 | -15.08 | -32.77 | -51.69 | -83.66 | -125.42 | -36.10 | -4.30 | -1.02 | -0.36 | -0.35 | -20.69 |
| Fluxo de caixa | -14 | 1 | 15 | 11 | 6 | -5 | -17 | -4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 19 | 137 | 405 | 674 | 636 | 7 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -104.19 | 2,486.64 | -29.75 | -42.34 | -188.67 | 212.77 | -77.23 | -339.25 | -3.27 | -3.38 | -11.71 | -13.27 | 185.11 | 615.35 | 196.46 | 66.27 | -5.62 | -98.90 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
