Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
RP Optical Lab Ltd A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | -0 | 3 | 0 | -1 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 24.14 | -33.20 | -10.18 | -51.94 | -124.22 | -860.80 | -84.25 | -263.10 |
| % do fluxo de caixa | 306.00 | 252.80 | -78.80 | -166.51 | 5.25 | -1.48 | 9.73 | 1.61 | 6.96 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -3 | -4 | -4 | -10 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 631.91 | -70.93 | 46.00 | 2,319.86 | -2.72 | 2.50 | -0.03 | 192.45 |
| % do fluxo de caixa | -3.13 | -15.26 | 2.07 | 7.11 | -11.29 | -12.79 | -11.32 | -11.92 | 92.13 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -2 | -3 | -8 | -5 | 32 | 29 | 29 | 30 | -4 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 18.00 | 199.82 | -36.70 | -695.80 | -9.48 | -0.46 | 2.95 | -112.87 |
| % do fluxo de caixa | -159.60 | -125.33 | 175.36 | 261.15 | 102.08 | 107.61 | 92.50 | 100.26 | 34.11 |
| Capex | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 877.08 | -70.79 | 33.58 | -10.93 | 7.36 | 85.71 | -0.31 | 41.67 |
| % do fluxo de caixa | -3.20 | -20.81 | 2.84 | 8.91 | -0.52 | -0.65 | -1.04 | -1.10 | 4.11 |
| Fluxo de caixa | 2 | 2 | -5 | -2 | 31 | 27 | 31 | 30 | -11 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 50.27 | -314.29 | -57.49 | -1,624.21 | -14.13 | 15.79 | -5.01 | -137.83 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
