Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
Razor Labs A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: ILS
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | -33 | -33 | -33 | -30 | -24 | -18 | -14 | 3 | 17 | 15 | 13 | 6 | -0 | -3 | -7 | -12 | -17 | -6 | 4 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -0.01 | 0.37 | -7.88 | -21.36 | -25.47 | -21.06 | -118.11 | 579.29 | -12.17 | -13.86 | -51.18 | -104.83 | 1,006.33 | 90.96 | 79.88 | 44.41 | -62.87 | -169.29 |
| % do fluxo de caixa | -121.06 | 43.03 | 67.93 | 49.74 | -154.80 | -98.88 | 294.60 | 10.53 | 252.58 | 240.83 | 226.87 | 131.46 | -7.81 | 32.98 | 26.44 | 52.40 | 84.24 | 2,024.68 | 22.37 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -45 | -42 | -13 | -28 | 42 | 39 | 12 | 24 | -7 | -6 | -4 | 2 | 7 | -4 | -15 | -8 | -1 | 9 | 19 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -7.98 | -68.69 | 112.30 | -253.05 | -8.32 | -69.93 | 106.58 | -130.97 | -23.83 | -31.28 | -139.10 | 355.76 | -157.82 | 272.95 | -46.39 | -86.52 | -904.42 | 112.43 |
| % do fluxo de caixa | -166.98 | 54.62 | 26.90 | 45.39 | 274.92 | 216.03 | -245.17 | 99.99 | -109.30 | -90.38 | -67.92 | 31.52 | 176.66 | 38.97 | 61.03 | 36.05 | 5.41 | -2,815.48 | 95.36 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | 105 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -101.78 | 38.60 | 17.87 | 3.63 | -3.53 | -22.85 | -4.26 | 5.20 | 13.34 | 11.77 | -2.92 | -3.01 | -0.05 | -0.05 | -25.78 | -34.73 | -22.16 | -28.46 |
| % do fluxo de caixa | 388.01 | 2.46 | 5.36 | 5.02 | -20.59 | -17.03 | 49.58 | -9.37 | -34.80 | -42.81 | -52.33 | -60.29 | -71.92 | 27.42 | 11.51 | 9.41 | 6.84 | 344.52 | -3.93 |
| Capex | -4 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -1.70 | -32.74 | -64.05 | -83.04 | 7.82 | 52.68 | -14.26 | -29.64 | -27.74 | -38.39 | 149.23 | 59.88 | -3.67 | -3.81 | -15.42 | -18.23 | 22.29 | 18.23 |
| % do fluxo de caixa | -13.47 | 4.71 | 4.98 | 1.42 | -0.95 | -0.88 | 5.08 | -0.86 | -2.14 | -1.68 | -1.13 | -3.34 | -6.57 | 2.41 | 0.98 | 0.91 | 0.83 | 65.48 | -1.23 |
| Fluxo de caixa | 27 | -76 | -48 | -61 | 15 | 18 | -5 | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | -10 | -25 | -22 | -20 | -0 | 19 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -381.32 | -36.43 | 25.81 | -125.27 | 16.68 | -126.49 | -606.52 | -71.67 | -7.88 | -8.56 | -15.75 | -18.69 | -362.10 | 138.15 | -9.23 | -10.17 | -98.45 | -6,372.26 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
