Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
Villar International Ltd. A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: ILS
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 142 | 151 | 177 | 166 | 157 | -62 | -47 | -40 | -36 | 175 | 149 | 152 | 146 | 159 | 150 | 132 | 125 | 62 | 129 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 6.55 | 17.50 | -6.07 | -5.77 | -139.27 | -23.45 | -15.27 | -8.98 | -581.82 | -14.68 | 1.60 | -3.83 | 8.93 | -5.89 | -11.84 | -5.18 | -50.08 | 106.16 |
| % do fluxo de caixa | -76.38 | -75.39 | -187.79 | -112.14 | -131.67 | 51.40 | 50.26 | 355.42 | -784.76 | 146.26 | 153.93 | 174.42 | 1,966.59 | -206.92 | -573.10 | -432.44 | 411.95 | 65.95 | 131.29 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -198 | -222 | -110 | -151 | -130 | -111 | -101 | -82 | -68 | -66 | -76 | -75 | -164 | -163 | -191 | -192 | -129 | -692 | -656 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 11.92 | -50.41 | 37.08 | -13.78 | -15.00 | -9.13 | -18.15 | -17.31 | -3.54 | 15.43 | -0.57 | 117.30 | -0.72 | 17.37 | 0.68 | -33.05 | 438.26 | -5.18 |
| % do fluxo de caixa | 107.08 | 111.01 | 116.72 | 101.72 | 109.28 | 92.33 | 107.18 | 732.24 | -1,468.86 | -54.81 | -78.04 | -86.54 | -2,204.83 | 211.45 | 730.38 | 629.39 | -423.33 | -730.84 | -669.12 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -120 | -120 | -154 | -150 | -147 | 51 | 53 | 107 | 107 | 9 | 23 | 9 | 27 | -73 | 16 | 32 | 34 | 725 | 628 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -0.10 | 27.94 | -2.05 | -2.16 | -134.62 | 3.12 | 102.85 | 0.49 | -91.83 | 165.08 | -59.30 | 184.50 | -370.40 | -121.78 | 103.55 | 5.20 | 2,042.47 | -13.49 |
| % do fluxo de caixa | 64.82 | 59.99 | 162.70 | 101.31 | 123.51 | -42.50 | -55.99 | -947.90 | 2,310.68 | 7.30 | 23.87 | 10.83 | 361.42 | 94.40 | -60.52 | -105.44 | 111.45 | 765.86 | 639.76 |
| Capex | -26 | -34 | -37 | -47 | -41 | -34 | -32 | -20 | -14 | -15 | -12 | -10 | -10 | -8 | -12 | -15 | -16 | -23 | -21 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 28.41 | 9.66 | 27.90 | -12.18 | -16.91 | -6.59 | -38.29 | -30.00 | 9.78 | -21.34 | -14.77 | -4.10 | -21.73 | 62.85 | 16.82 | 12.02 | 40.87 | -8.54 |
| % do fluxo de caixa | 14.10 | 16.77 | 38.99 | 31.70 | 34.69 | 28.65 | 34.19 | 176.10 | -299.03 | -12.70 | -12.32 | -11.71 | -131.68 | 9.96 | 47.71 | 47.71 | -53.70 | -24.26 | -21.43 |
| Fluxo de caixa | -185 | -200 | -94 | -148 | -119 | -120 | -94 | -11 | 5 | 120 | 97 | 87 | 7 | -77 | -26 | -31 | 30 | 95 | 98 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 7.95 | -52.83 | 57.30 | -19.75 | 0.60 | -21.72 | -88.02 | -141.22 | 2,485.30 | -18.94 | -10.33 | -91.47 | -1,135.24 | -66.02 | 16.84 | -199.53 | 211.78 | 3.57 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
