Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de BIO-FD&C Co.,Ltd. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 3,464 | 3,687 | 3,460 | 4,583 | 5,152 | 5,573 | 5,835 | 5,496 | 5,350 | 6,047 | 6,818 | 6,094 | 6,417 | 6,037 | 6,009 | 7,426 | 7,685 | 7,279 | 6,890 |
| Mudar (%) | 6.44 | -6.16 | 32.48 | 12.42 | 8.17 | 4.69 | -5.81 | -2.66 | 13.03 | 12.76 | -10.63 | 5.31 | -5.92 | -0.47 | 23.58 | 3.48 | -5.29 | -5.34 | |
| % do fluxo de caixa | 412.69 | 183.48 | 25.01 | 46.81 | 57.55 | 86.66 | 214.83 | -131.34 | -199.23 | 1,280.02 | -77.97 | -902.45 | -794.73 | -142.98 | -277.54 | -33,039.24 | 288.62 | 234.90 | 229.73 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -3,119 | -2,357 | -25,189 | -29,982 | -31,402 | -30,605 | 324 | -5,395 | -3,701 | -3,306 | -13,290 | -5,750 | -6,090 | -10,305 | -8,206 | -6,202 | -3,943 | -2,982 | -2,761 |
| Mudar (%) | -24.44 | 968.70 | 19.03 | 4.74 | -2.54 | -101.06 | -1,766.77 | -31.40 | -10.68 | 302.05 | -56.73 | 5.90 | 69.23 | -20.37 | -24.43 | -36.42 | -24.37 | -7.43 | |
| % do fluxo de caixa | -371.64 | -117.30 | -182.12 | -306.23 | -350.77 | -475.89 | 11.92 | 128.92 | 137.83 | -699.75 | 151.98 | 851.61 | 754.16 | 244.05 | 379.02 | 27,589.70 | -148.09 | -96.24 | -92.04 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | 479 | 582 | 35,498 | 35,074 | 35,073 | 31,478 | -3,439 | -4,218 | -4,218 | -2,225 | -2,228 | -1,030 | -1,042 | -54 | -66 | -1,179 | -1,184 | -1,195 | -1,208 |
| Mudar (%) | 21.44 | 5,998.18 | -1.19 | -0.00 | -10.25 | -110.93 | 22.64 | 0.01 | -47.25 | 0.10 | -53.77 | 1.19 | -94.80 | 20.86 | 1,698.10 | 0.48 | 0.94 | 1.03 | |
| % do fluxo de caixa | 57.11 | 28.97 | 256.66 | 358.25 | 391.78 | 489.45 | -126.64 | 100.80 | 157.10 | -471.08 | 25.47 | 152.52 | 129.06 | 1.28 | 3.03 | 5,243.05 | -44.47 | -38.58 | -40.26 |
| Fluxo de caixa | 839 | 2,009 | 13,831 | 9,791 | 8,952 | 6,431 | 2,716 | -4,185 | -2,685 | 472 | -8,745 | -675 | -807 | -4,223 | -2,165 | -22 | 2,663 | 3,099 | 2,999 |
| Mudar (%) | 139.41 | 588.29 | -29.21 | -8.56 | -28.16 | -57.77 | -254.07 | -35.83 | -117.59 | -1,951.16 | -92.28 | 19.58 | 422.95 | -48.73 | -98.96 | -11,945.91 | 16.37 | -3.21 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
