Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de RH mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 689 | 687 | 662 | 607 | 538 | 464 | 404 | 354 | 460 | 384 | 202 | 172 | 21 | -78 | 17 | 48 | 174 | 337 | 452 |
| Mudar (%) | -0.29 | -3.65 | -8.30 | -11.41 | -13.66 | -13.08 | -12.19 | 29.64 | -16.47 | -47.32 | -15.14 | -87.67 | -468.95 | -121.89 | 178.48 | 265.73 | 93.79 | 34.04 | |
| % do fluxo de caixa | 246.63 | 32.62 | 31.91 | 30.22 | 30.07 | -940.89 | -60.24 | -48.93 | -27.60 | -21.67 | -14.57 | -12.10 | -6.18 | 26.41 | -18.33 | -85.46 | -397.75 | -768.11 | 4,195.96 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -256 | -289 | -194 | -173 | -174 | -142 | -171 | -208 | -222 | -231 | -307 | -309 | -317 | -331 | -240 | -217 | -250 | -233 | -224 |
| Mudar (%) | 12.80 | -32.72 | -10.78 | 0.54 | -18.29 | 20.08 | 21.54 | 6.93 | 3.70 | 33.36 | 0.53 | 2.53 | 4.39 | -27.32 | -9.94 | 15.37 | -6.74 | -3.97 | |
| % do fluxo de caixa | -91.65 | -13.71 | -9.37 | -8.63 | -9.75 | 288.60 | 25.53 | 28.70 | 13.35 | 13.01 | 22.15 | 21.79 | 92.58 | 111.89 | 257.74 | 388.68 | 570.66 | 530.33 | -2,075.46 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -154 | 1,708 | 1,607 | 1,576 | 1,426 | -370 | -902 | -871 | -1,903 | -1,925 | -1,283 | -1,281 | -47 | 112 | 131 | 112 | 31 | -149 | -219 |
| Mudar (%) | -1,210.13 | -5.93 | -1.95 | -9.51 | -125.95 | 143.87 | -3.48 | 118.45 | 1.18 | -33.36 | -0.16 | -96.36 | -340.13 | 16.48 | -13.85 | -72.01 | -572.66 | 47.43 | |
| % do fluxo de caixa | -55.07 | 81.09 | 77.46 | 78.43 | 79.71 | 749.69 | 134.68 | 120.23 | 114.27 | 108.66 | 92.43 | 90.31 | 13.64 | -37.92 | -140.00 | -201.96 | -71.93 | 338.79 | -2,035.60 |
| Fluxo de caixa | 279 | 2,107 | 2,075 | 2,009 | 1,789 | -49 | -670 | -724 | -1,665 | -1,772 | -1,388 | -1,418 | -342 | -296 | -93 | -56 | -44 | -44 | 11 |
| Mudar (%) | 653.96 | -1.53 | -3.16 | -10.97 | -102.76 | 1,257.50 | 8.11 | 129.84 | 6.40 | -21.65 | 2.19 | -75.87 | -13.62 | -68.45 | -40.28 | -21.42 | 0.35 | -124.54 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
