Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Cadeler A/S mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 12 | 21 | 30 | 36 | 42 | 36 | 29 | 19 | 18 | 53 | 63 | 72 | 62 | 55 | 93 | 100 | 147 | 334 | 394 | 416 |
| Mudar (%) | 77.74 | 43.74 | 19.59 | 16.38 | -15.46 | -18.29 | -33.91 | -5.00 | 189.50 | 20.11 | 13.24 | -13.20 | -11.23 | 68.34 | 7.79 | 46.78 | 126.66 | 18.08 | 5.54 | |
| % do fluxo de caixa | 8.58 | 54.97 | -49.24 | -36.02 | -30.19 | -58.00 | 173.84 | 146.69 | 96.26 | 176.82 | 81.68 | 36.84 | 84.20 | 105.45 | -205.27 | -73.62 | -368.04 | 265.17 | 392.53 | 280.20 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -267 | -215 | -163 | -216 | -269 | -247 | -225 | -175 | -124 | -77 | -55 | -149 | -335 | -580 | -623 | -1,002 | -993 | -998 | -1,264 | -874 |
| Mudar (%) | -19.46 | -24.16 | 32.47 | 24.51 | -8.18 | -8.91 | -22.51 | -29.28 | -37.37 | -29.26 | 171.55 | 125.51 | 73.19 | 7.33 | 60.84 | -0.89 | 0.51 | 26.65 | -30.87 | |
| % do fluxo de caixa | -194.11 | -563.55 | 266.40 | 215.83 | 193.55 | 403.91 | -1,349.51 | -1,335.23 | -652.25 | -259.20 | -70.53 | -76.27 | -452.90 | -1,106.75 | 1,373.51 | 735.06 | 2,481.36 | -792.79 | -1,258.80 | -588.64 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | 393 | 233 | 72 | 80 | 88 | 151 | 213 | 169 | 124 | 54 | 70 | 272 | 347 | 582 | 482 | 763 | 804 | 785 | 968 | 604 |
| Mudar (%) | -40.87 | -69.11 | 11.39 | 10.23 | 70.76 | 41.44 | -20.89 | -26.30 | -56.18 | 29.09 | 287.72 | 27.52 | 67.46 | -17.15 | 58.37 | 5.32 | -2.38 | 23.30 | -37.54 | |
| % do fluxo de caixa | 285.53 | 608.57 | -117.15 | -79.81 | -63.36 | -245.90 | 1,275.67 | 1,288.54 | 655.99 | 182.38 | 90.56 | 139.83 | 469.48 | 1,109.32 | -1,062.70 | -560.01 | -2,008.91 | 623.34 | 963.59 | 407.11 |
| Fluxo de caixa | 138 | 38 | -61 | -100 | -139 | -61 | 17 | 13 | 19 | 30 | 78 | 195 | 74 | 52 | -45 | -136 | -40 | 126 | 100 | 148 |
| Mudar (%) | -72.26 | -260.45 | 63.51 | 38.84 | -56.00 | -127.26 | -21.68 | 44.77 | 57.60 | 159.99 | 151.09 | -62.02 | -29.13 | -186.48 | 200.54 | -70.64 | -414.60 | -20.23 | 47.84 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
