Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Group 1 Automotive, Inc. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 869 | 1,210 | 1,260 | 1,247 | 868 | 676 | 586 | 502 | 465 | 445 | 190 | 301 | 81 | 171 | 586 | 491 | 867 | 778 | 694 | 628 |
| Mudar (%) | 39.22 | 4.08 | -0.99 | -30.42 | -22.15 | -13.26 | -14.23 | -7.52 | -4.24 | -57.26 | 58.10 | -73.06 | 111.60 | 242.07 | -16.24 | 76.50 | -10.26 | -10.72 | -9.55 | |
| % do fluxo de caixa | 689.92 | 524.58 | -1,836.15 | -2,435.74 | -535.62 | -244.39 | 2,006.51 | -4,785.71 | -3,343.17 | 1,369.23 | 2,045.16 | 1,452.66 | 194.24 | 2,955.17 | -2,571.49 | 1,717.13 | -7,408.55 | -2,788.17 | -36,552.63 | -2,181.25 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -107 | -159 | -1,252 | -1,380 | -1,454 | -1,414 | -485 | -385 | -558 | -504 | -366 | -880 | -666 | -1,230 | -1,283 | -705 | -985 | -732 | -671 | -448 |
| Mudar (%) | 48.56 | 685.26 | 10.21 | 5.36 | -2.71 | -65.73 | -20.61 | 45.07 | -9.60 | -27.43 | 140.29 | -24.29 | 84.62 | 4.31 | -45.00 | 39.62 | -25.64 | -8.34 | -33.19 | |
| % do fluxo de caixa | -85.16 | -69.09 | 1,824.64 | 2,694.34 | 897.22 | 511.61 | -1,659.59 | 3,663.81 | 4,015.11 | -1,552.31 | -3,936.56 | -4,249.76 | -1,597.12 | -21,200.00 | 5,625.44 | -2,466.43 | 8,417.95 | 2,625.09 | 35,331.58 | 1,557.29 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -636 | -820 | -74 | 82 | 429 | 470 | -67 | -125 | 80 | 89 | 185 | 602 | 629 | 1,068 | 681 | 248 | 108 | -75 | -31 | -212 |
| Mudar (%) | 28.87 | -90.97 | -210.68 | 424.05 | 9.46 | -114.33 | 85.14 | -163.88 | 12.31 | 107.16 | 224.84 | 4.49 | 69.87 | -36.21 | -63.57 | -56.67 | -170.05 | -58.70 | 581.35 | |
| % do fluxo de caixa | -504.92 | -355.40 | 107.87 | -159.96 | -264.94 | -169.97 | -230.48 | 1,186.67 | -572.66 | 275.08 | 1,991.40 | 2,906.28 | 1,507.43 | 18,410.34 | -2,987.28 | 867.48 | -918.80 | 269.89 | 1,636.84 | 735.76 |
| Fluxo de caixa | 126 | 231 | -69 | -51 | -162 | -276 | 29 | -10 | -14 | 32 | 9 | 21 | 42 | 6 | -23 | 29 | -12 | -28 | -2 | -29 |
| Mudar (%) | 83.10 | -129.74 | -25.36 | 216.41 | 70.62 | -110.56 | -135.96 | 32.38 | -333.81 | -71.38 | 122.58 | 101.45 | -86.09 | -493.10 | -225.44 | -140.91 | 138.46 | -93.19 | 1,415.79 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
