Demonstração de Fluxo de Caixa (TTM)
A Demonstração de Fluxo de Caixa de Industria de Diseño Textil, S.A. mostra mudanças nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração de Fluxo de Caixa incluem Caixa das Atividades Operacionais (CFOP), Caixa das Atividades de Investimento e Caixa das Atividades de Financiamento.
Todos os números são vezes 1,000,000 exceto unidades por ação.
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2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 6,225 | 6,754 | 6,710 | 6,674 | 7,887 | 8,667 | 8,688 | 9,288 | 8,587 | 9,232 |
| Mudar (%) | 8.50 | -0.65 | -0.54 | 18.18 | 9.89 | 0.24 | 6.91 | -7.55 | 7.51 | |
| % do fluxo de caixa | 174.63 | -1,791.51 | -340.07 | -456.81 | 513.14 | 599.38 | -708.65 | -1,486.08 | -1,057.51 | -834.72 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | 1,386 | -3,253 | -4,565 | -3,504 | -1,223 | -1,709 | -3,877 | -3,288 | -2,469 | -3,215 |
| Mudar (%) | -334.67 | 40.33 | -23.24 | -65.10 | 39.74 | 126.86 | -15.19 | -24.91 | 30.21 | |
| % do fluxo de caixa | 38.89 | 862.86 | 231.35 | 239.84 | -79.57 | -118.19 | 316.23 | 526.08 | 304.06 | 290.69 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | -4,061 | -3,909 | -4,186 | -4,614 | -5,029 | -5,473 | -6,006 | -6,607 | -6,884 | -7,075 |
| Mudar (%) | -3.74 | 7.10 | 10.21 | 8.99 | 8.83 | 9.74 | 10.01 | 4.19 | 2.77 | |
| % do fluxo de caixa | -113.92 | 1,036.87 | 212.17 | 315.81 | -327.20 | -378.49 | 489.89 | 1,057.12 | 847.78 | 639.69 |
| Fluxo de caixa | 3,565 | -377 | -1,973 | -1,461 | 1,537 | 1,446 | -1,226 | -625 | -812 | -1,106 |
| Mudar (%) | -110.58 | 423.40 | -25.96 | -205.20 | -5.92 | -184.79 | -49.02 | 29.92 | 36.21 | |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
