Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
TransCode Therapeutics, Inc. A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | -5 | -9 | -12 | -13 | -16 | -16 | -17 | -16 | -18 | -17 | -15 | -16 | -13 | -12 | -14 | -15 | -20 | -21 | -23 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 65.06 | 37.92 | 11.29 | 18.13 | 3.58 | 6.24 | -5.28 | 10.00 | -3.19 | -11.73 | 2.63 | -15.88 | -6.30 | 14.84 | 1.19 | 34.40 | 9.64 | 5.64 |
| % do fluxo de caixa | -26.34 | -51.89 | -89.75 | 97.33 | 99.40 | 107.21 | 175.83 | 1,228.37 | 821.26 | -531.70 | 7,087.92 | 284.25 | -438.18 | -187.75 | -356.94 | -1,512.47 | -162.60 | -1,689.77 | -2,241.31 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -17.73 | 9.56 | -31.52 | -35.07 | -17.60 | -28.79 | 7.78 | -44.21 | -25.44 | -51.05 | 63.58 | 2.35 | -17.63 | -25.41 | -96.26 | 787.20 | -0.00 | -0.00 |
| % do fluxo de caixa | -1.26 | -1.24 | -1.70 | 1.13 | 0.64 | 0.55 | 0.60 | 4.77 | 1.62 | -0.81 | 5.96 | 0.38 | -0.72 | -0.27 | -0.33 | -0.05 | -0.04 | -0.35 | -0.44 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | 26 | 26 | 26 | -0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 16 | 21 | 15 | 10 | 16 | 19 | 18 | 15 | 32 | 23 | 24 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 0.54 | -0.31 | -100.82 | -102.85 | 19,614.24 | 538.64 | 101.01 | 4.96 | 30.84 | -26.78 | -32.44 | 59.28 | 16.87 | -4.10 | -15.79 | 103.62 | -28.09 | 4.19 |
| % do fluxo de caixa | 127.60 | 153.13 | 191.45 | 1.53 | -0.04 | -7.75 | -76.43 | -1,133.14 | -722.88 | 632.50 | -6,993.88 | -184.64 | 538.90 | 288.02 | 457.27 | 1,612.52 | 262.64 | 1,790.12 | 2,341.74 |
| Capex | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -17.52 | 9.42 | -31.11 | -36.30 | -17.60 | -28.79 | 7.78 | -44.21 | -25.44 | -51.05 | 63.58 | 2.35 | -17.63 | -25.41 | -96.26 | 1,232.00 | -0.00 | -0.00 |
| % do fluxo de caixa | -1.27 | -1.25 | -1.72 | 1.16 | 0.64 | 0.55 | 0.60 | 4.77 | 1.62 | -0.81 | 5.96 | 0.38 | -0.72 | -0.27 | -0.33 | -0.05 | -0.06 | -0.53 | -0.66 |
| Fluxo de caixa | 20 | 17 | 13 | -14 | -16 | -15 | -10 | -1 | -2 | 3 | -0 | -6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -16.22 | -20.26 | -202.62 | 15.67 | -3.96 | -35.22 | -86.44 | 64.53 | -249.54 | -106.62 | 2,459.18 | -154.57 | 118.68 | -39.59 | -76.12 | 1,150.19 | -89.45 | -20.35 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
