Demonstração dos Fluxos de Caixa (TTM)
TTM significa "últimos doze meses" e combina os quatro trimestres mais recentes.
Aya Gold & Silver Inc. A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta as variações nas posições de caixa ao longo do tempo. Os dados da Demonstração do Fluxo de Caixa incluem o caixa proveniente de atividades operacionais, de atividades de investimento e de atividades de financiamento.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: USD
Mudança positiva
Mudança negativa
Todos os números são expressos em 1,000,000, exceto as unidades por ação.
| Métrica financeira |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | 18 | 12 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 19 | 3 | -4 | -2 | -21 | -9 | 3 | 5 | 39 | 72 | 134 | 175 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -28.79 | -36.56 | 0.77 | 21.11 | 50.55 | 17.56 | 12.15 | -82.37 | -230.94 | -59.16 | 1,082.00 | -59.64 | -135.37 | 48.87 | 752.98 | 85.96 | 86.52 | 30.27 |
| % do fluxo de caixa | 34.23 | 27.68 | 25.21 | -26.80 | -22.81 | 100.80 | -107.54 | -385.14 | 32.25 | -216.45 | -5.08 | -505.13 | 45.62 | -4.22 | 15.81 | 52.04 | 68.28 | 87.51 | 253.44 |
| Dinheiro proveniente de atividades de investimento | -24 | -25 | -29 | -34 | -48 | -59 | -95 | -134 | -128 | -141 | -123 | -88 | -94 | -78 | -66 | -67 | -72 | -73 | -81 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 5.59 | 15.81 | 17.16 | 43.40 | 22.18 | 60.30 | 40.90 | -4.56 | 10.58 | -13.06 | -28.26 | 6.81 | -17.39 | -15.49 | 2.33 | 7.79 | 0.52 | 11.90 |
| % do fluxo de caixa | -46.13 | -55.30 | -91.97 | 113.66 | 114.54 | -410.85 | 597.61 | 2,688.92 | -1,218.94 | -6,907.54 | -344.85 | -2,082.70 | 497.77 | 107.53 | -228.79 | -90.33 | -68.69 | -47.45 | -118.05 |
| Fluxo de caixa proveniente de atividades de financiamento | 58 | 57 | 55 | 1 | 0 | 65 | 64 | 109 | 133 | 148 | 162 | 113 | 88 | 5 | 91 | 105 | 105 | 92 | -22 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -0.80 | -4.34 | -98.98 | -21.80 | 14,563.64 | -1.16 | 70.95 | 22.33 | 11.24 | 9.34 | -30.10 | -21.97 | -94.68 | 1,830.98 | 15.27 | 0.24 | -11.94 | -124.26 |
| % do fluxo de caixa | 113.33 | 127.64 | 175.33 | -1.89 | -1.04 | 447.71 | -401.54 | -2,192.12 | 1,273.67 | 7,261.23 | 455.91 | 2,683.01 | -468.48 | -6.51 | 316.58 | 140.80 | 99.58 | 60.26 | -32.50 |
| Capex | -20 | -24 | -29 | -34 | -43 | -54 | -90 | -111 | -110 | -123 | -107 | -90 | -95 | -79 | -64 | -73 | -79 | -81 | -90 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | 20.58 | 18.69 | 16.74 | 27.83 | 24.66 | 66.36 | 23.26 | -1.00 | 12.33 | -13.20 | -15.55 | 5.64 | -17.15 | -18.46 | 13.62 | 7.42 | 2.73 | 11.11 |
| % do fluxo de caixa | -39.67 | -54.31 | -92.55 | 113.97 | 102.39 | -374.69 | 565.64 | 2,226.56 | -1,047.02 | -6,027.17 | -300.40 | -2,135.71 | 504.82 | 109.38 | -224.54 | -98.44 | -74.60 | -52.67 | -130.10 |
| Fluxo de caixa | 51 | 45 | 31 | -30 | -42 | 14 | -16 | -5 | 10 | 2 | 36 | 4 | -19 | -72 | 29 | 74 | 105 | 153 | 69 |
| Variação (%) (Percentual de variação em relação ao período anterior.) | — | -11.93 | -30.36 | -194.80 | 42.29 | -134.06 | -210.20 | -68.69 | -310.54 | -80.49 | 1,641.46 | -88.12 | -546.90 | 282.40 | -139.72 | 159.18 | 41.74 | 45.52 | -55.02 |
| % do fluxo de caixa | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fonte: Capital IQ
